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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 4 150.00 | 2 565.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 943.00 | 74 533.00 | 42 410.00 | 116 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 364.00 | 69 519.00 | 24 846.00 | 94 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 408.00 | 148 202.00 | 103 205.00 | 251 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 257.00 | 68 887.00 | 487 369.00 | 556 257.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 610.00 | 68 887.00 | 628 723.00 | 697 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 018.00 | 217 090.00 | 731 928.00 | 949 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
DH Report à nouveau | -143 413.00 | -2 272.00 | | -143 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 645.00 | -141 141.00 | | 145 645.00 |
DL TOTAL (I) | 23 512.00 | -122 134.00 | | 23 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 447.00 | 314 303.00 | | 307 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 201.00 | 50 644.00 | | 51 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 737.00 | 232 687.00 | | 89 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 620.00 | 308 653.00 | | 203 620.00 |
EA Autres dettes | 56 412.00 | 32 109.00 | | 56 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 416.00 | 938 395.00 | | 708 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 928.00 | 816 261.00 | | 731 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 224.00 | 884 614.00 | | 451 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 648.00 | | 29 553.00 | 222 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 251 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 211 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 623.00 | | 29 478.00 | 182 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 75.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 631.00 | 32 245.00 | 674.00 | 116 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 955.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 436.00 | 31 290.00 | 674.00 | 113 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 473 867.00 | 473 867.00 | | 473 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 781.00 | 46 589.00 | 257 192.00 | 303 781.00 |
VI Groupe et associés | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 012.00 | 500 468.00 | 82 544.00 | 583 012.00 |
VW T.V.A. | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 416.00 | 451 224.00 | 257 192.00 | 708 416.00 |