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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 714.00 | 44 248.00 | 23 466.00 | 67 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 519.00 | 292 772.00 | 161 747.00 | 454 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 659.00 | 340 070.00 | 192 589.00 | 532 659.00 |
BT Marchandises | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BZ Autres créances | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 979.00 | 227.00 | 29 752.00 | 29 979.00 |
CF Disponibilités | 244 683.00 | | 244 683.00 | 244 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 344.00 | 227.00 | 301 117.00 | 301 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 003.00 | 340 296.00 | 493 707.00 | 834 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 256.00 | 198 487.00 | | 240 256.00 |
DH Report à nouveau | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 434.00 | 41 770.00 | | 44 434.00 |
DL TOTAL (I) | 297 893.00 | 253 459.00 | | 297 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 156.00 | 127 237.00 | | 101 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | 63 553.00 | | 52 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 662.00 | 49 300.00 | | 41 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 814.00 | 245 533.00 | | 195 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 707.00 | 498 992.00 | | 493 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 172.00 | 144 498.00 | | 121 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 890.00 | | 821 890.00 | 821 890.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 890.00 | | 821 890.00 | 821 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 1 255.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 1 255.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -1 255.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | 7 331.00 | | 11 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 542.00 | 769 057.00 | | 830 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 108.00 | 727 288.00 | | 786 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 434.00 | 41 770.00 | | 44 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 948.00 | | 3 711.00 | 528 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 521.00 | | 3 711.00 | 518 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 897.00 | 41 172.00 | | 298 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 847.00 | 41 172.00 | | 295 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 227.00 | | |
UG ‐ Financières | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 156.00 | 26 514.00 | 74 642.00 | 101 156.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 501.00 | 17 125.00 | 7 377.00 | 24 501.00 |
VW T.V.A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 814.00 | 121 172.00 | 74 642.00 | 195 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |