| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 615.00 | | 423 615.00 | 423 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450 354.00 | 56 648.00 | 4 393 705.00 | 4 450 354.00 |
BZ Autres créances | 135 396.00 | | 135 396.00 | 135 396.00 |
CF Disponibilités | 2 316 944.00 | | 2 316 944.00 | 2 316 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 334 359.00 | 56 648.00 | 7 277 711.00 | 7 334 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 334.00 | 56 648.00 | 7 288 686.00 | 7 345 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 500.00 | 567 500.00 | | 567 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
DH Report à nouveau | -263 058.00 | 23 843.00 | | -263 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 056.00 | -286 900.00 | | -188 056.00 |
DL TOTAL (I) | 173 136.00 | 361 192.00 | | 173 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 443.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 148.00 | 33 027.00 | | 21 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 148.00 | 67 470.00 | | 21 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 107.00 | 1 091 064.00 | | 2 741 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 421.00 | 2 565 782.00 | | 1 228 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 185.00 | 408 091.00 | | 229 185.00 |
EA Autres dettes | 2 140 139.00 | 3 911 961.00 | | 2 140 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 489.00 | 95 765.00 | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 094 401.00 | 8 073 722.00 | | 7 094 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 288 686.00 | 8 502 385.00 | | 7 288 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 296.00 | | 987 296.00 | 987 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 296.00 | | 987 296.00 | 987 296.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 15 922.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 15 922.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 373.00 | 192.00 | | 33 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 373.00 | 192.00 | | 33 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 968.00 | 15 730.00 | | -31 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 085.00 | 1 403 512.00 | | 1 063 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 142.00 | 1 690 412.00 | | 1 251 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 056.00 | -286 900.00 | | -188 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 10 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 471.00 | | 46 323.00 | 67 471.00 |
6T Sur comptes clients | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 119.00 | | 46 323.00 | 124 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 421.00 | 1 228 421.00 | | 1 228 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140 139.00 | 2 140 139.00 | | 2 140 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 382 602.00 | | | 4 382 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
VB T. V. A. | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 741 107.00 | 2 741 107.00 | | 2 741 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VP Divers | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 775.00 | 4 604 775.00 | | 4 604 775.00 |
VW T.V.A. | 194 463.00 | 194 463.00 | | 194 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 093 342.00 | 7 093 342.00 | | 7 093 342.00 |