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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 1 281.00 | 2 179.00 | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 10 479.00 | 178.00 | 10 657.00 |
AN Terrains | 8 533.00 | 2 603.00 | 5 930.00 | 8 533.00 |
AP Constructions | 377 365.00 | 62 253.00 | 315 113.00 | 377 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 336.00 | 90 276.00 | 26 059.00 | 116 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 562.00 | 117 304.00 | 91 258.00 | 208 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 166.00 | 284 196.00 | 476 970.00 | 761 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 920.00 | 1.00 | 95 920.00 | 95 920.00 |
BN En cours de production de biens | 115 128.00 | | 115 128.00 | 115 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 318.00 | 6 844.00 | 192 474.00 | 199 318.00 |
BZ Autres créances | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 124.00 | | 151 124.00 | 151 124.00 |
CF Disponibilités | 487 254.00 | | 487 254.00 | 487 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 677.00 | 6 844.00 | 1 085 833.00 | 1 092 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 843.00 | 291 040.00 | 1 562 803.00 | 1 853 843.00 |
CU Autres participations | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 52 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 392 798.00 | 481 575.00 | | 392 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 539.00 | 158 723.00 | | 158 539.00 |
DK Provisions réglementées | 8 886.00 | 6 222.00 | | 8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 866 223.00 | 705 020.00 | | 866 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 416.00 | 314 398.00 | | 256 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 656.00 | 42 701.00 | | 38 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 891.00 | 65 150.00 | | 186 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 546.00 | 143 598.00 | | 112 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 930.00 | 164 924.00 | | 97 930.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 1 437.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 580.00 | 732 208.00 | | 696 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 803.00 | 1 437 228.00 | | 1 562 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 380.00 | 410 642.00 | | 305 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 005.00 | | 8 967.00 | 759 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 806.00 | 761 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 806.00 | 710 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 725.00 | | 8 877.00 | 708 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 163.00 | | 90.00 | 26 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 007.00 | 61 979.00 | 4 790.00 | 227 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 055.00 | 1 706.00 | | 10 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 953.00 | 60 273.00 | 4 790.00 | 216 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 222.00 | 2 663.00 | | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | 2 663.00 | | 6 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 199 318.00 | 199 318.00 | | 199 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 416.00 | 52 108.00 | 136 341.00 | 256 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 091.00 | 243 251.00 | 840.00 | 244 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 689.00 | 305 381.00 | 136 341.00 | 509 689.00 |