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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 124.00 | 46 317.00 | 20 807.00 | 67 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 521.00 | 22 190.00 | 5 331.00 | 27 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 896.00 | 68 507.00 | 42 388.00 | 110 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
BZ Autres créances | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 421.00 | 68 507.00 | 183 913.00 | 252 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
DH Report à nouveau | -16 503.00 | | | -16 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 103.00 | | | -14 103.00 |
DL TOTAL (I) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 739.00 | | | 164 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 913.00 | | | 183 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 442.00 | | | 160 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 868.00 | | 8 416.00 | 114 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 387.00 | 110 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 387.00 | 94 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 618.00 | | 8 416.00 | 98 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 134.00 | 10 005.00 | 1 631.00 | 60 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 134.00 | 10 005.00 | 1 631.00 | 60 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 736.00 | 4 440.00 | 4 297.00 | 8 736.00 |
VI Groupe et associés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 715.00 | 126 465.00 | 1 250.00 | 127 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 739.00 | 160 443.00 | 4 297.00 | 164 739.00 |