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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 3 115.00 | 1 395.00 | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 353.00 | 69 903.00 | 2 450.00 | 72 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 322.00 | 74 477.00 | 3 845.00 | 78 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 469.00 | 74 477.00 | 20 992.00 | 95 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -17 182.00 | | | -17 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 845.00 | | | -16 845.00 |
DL TOTAL (I) | -26 405.00 | | | -26 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 278.00 | | | -18 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 571.00 | | | 118 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 845.00 | | | -16 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 857.00 | | 2 465.00 | 75 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 398.00 | | 2 465.00 | 74 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 752.00 | 725.00 | | 73 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 293.00 | 725.00 | | 72 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
ST Autres comptes | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 304.00 | | | 45 304.00 |