| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
AH Fonds commercial | 396 824.00 | | 396 824.00 | 396 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 988.00 | 100 896.00 | 6 091.00 | 106 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 533.00 | 144 188.00 | 91 345.00 | 235 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 307.00 | 262 693.00 | 1 206 614.00 | 1 469 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BT Marchandises | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787 614.00 | 528 711.00 | 3 258 902.00 | 3 787 614.00 |
BZ Autres créances | 346 796.00 | | 346 796.00 | 346 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 658 072.00 | | 658 072.00 | 658 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 849.00 | 528 711.00 | 4 272 137.00 | 4 800 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 157.00 | 791 405.00 | 5 478 751.00 | 6 270 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 242 795.00 | 242 795.00 | | 242 795.00 |
DH Report à nouveau | 874 150.00 | -494 584.00 | | 874 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 018.00 | 463 762.00 | | -91 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 727.00 | 352 772.00 | | 1 166 727.00 |
DP Provisions pour risques | 129 113.00 | 190 190.00 | | 129 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 113.00 | 190 190.00 | | 129 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 675.00 | 3 501.00 | | 152 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 106.00 | 175 780.00 | | 788 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 355.00 | 901 133.00 | | 1 376 355.00 |
EA Autres dettes | 1 715 774.00 | 153 051.00 | | 1 715 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 911.00 | 1 233 667.00 | | 4 182 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 751.00 | 1 776 631.00 | | 5 478 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 911.00 | 1 233 466.00 | | 4 032 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 675.00 | | | 152 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 888 923.00 | | 8 888 923.00 | 8 888 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 888 923.00 | | 8 888 923.00 | 8 888 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 461 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 015.00 | |
GE Autres charges | | | 216 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 098 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 730.00 | 20 002.00 | | 29 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 730.00 | 147 576.00 | | 29 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 17 370.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 609.00 | 118 154.00 | | 24 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 120.00 | 29 422.00 | | 5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 947.00 | 6 694 009.00 | | 9 035 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 126 966.00 | 6 230 247.00 | | 9 126 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 018.00 | 463 762.00 | | -91 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 153 530.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 661.00 | | 1 283 374.00 | 215 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 727.00 | 1 469 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 727.00 | 342 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | 353 203.00 | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 828.00 | | 223 421.00 | 148 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | 706 750.00 | 5 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 561.00 | 40 663.00 | 5 781.00 | 227 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 203.00 | 40 663.00 | 5 781.00 | 210 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250.00 | | | 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 190.00 | | 61 077.00 | 190 190.00 |
6T Sur comptes clients | 243 991.00 | 324 015.00 | 39 295.00 | 243 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 241.00 | 324 015.00 | 39 295.00 | 244 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 432.00 | 324 015.00 | 100 372.00 | 434 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 015.00 | 100 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 106.00 | 788 106.00 | | 788 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 773.00 | 511 773.00 | | 511 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 698.00 | 247 698.00 | | 247 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 549.00 | 1 509 549.00 | | 1 509 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 198.00 | 2 098 198.00 | | 2 098 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689 416.00 | 1 483 885.00 | 205 530.00 | 1 689 416.00 |
VB T. V. A. | 130 368.00 | 130 368.00 | | 130 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
VI Groupe et associés | 206 225.00 | 206 225.00 | | 206 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
VP Divers | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 009.00 | 3 930 126.00 | 917 883.00 | 4 848 009.00 |
VW T.V.A. | 532 440.00 | 532 440.00 | | 532 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 911.00 | 4 032 911.00 | 150 000.00 | 4 182 911.00 |