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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 400.00 | | 1 394 400.00 | 1 394 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 561.00 | 6 000.00 | 11 562.00 | 17 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 619.00 | 39 212.00 | 114 407.00 | 153 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 720.00 | 45 212.00 | 1 545 508.00 | 1 590 720.00 |
BT Marchandises | 91 818.00 | | 91 818.00 | 91 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BZ Autres créances | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
CF Disponibilités | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 185.00 | | 249 185.00 | 249 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 905.00 | 45 212.00 | 1 794 693.00 | 1 839 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 009 631.00 | 933 758.00 | | 1 009 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 302.00 | 75 873.00 | | 68 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 433.00 | 1 059 131.00 | | 1 127 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 284.00 | 614 201.00 | | 519 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 825.00 | 90 436.00 | | 72 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 52 465.00 | | 59 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 824.00 | 48 550.00 | | 15 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 260.00 | 807 123.00 | | 667 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 693.00 | 1 866 254.00 | | 1 794 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 291.00 | 16 921.00 | 6 000.00 | 34 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 291.00 | 16 921.00 | 6 000.00 | 34 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 932.00 | 184 476.00 | 354 736.00 | 607 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 505.00 | 85 431.00 | 74.00 | 85 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 259.00 | 243 803.00 | 354 736.00 | 667 259.00 |