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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 595.00 | 214 179.00 | 25 415.00 | 239 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 095.00 | 214 179.00 | 240 915.00 | 455 095.00 |
060 Stock marchandises | 117 874.00 | | 117 874.00 | 117 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 131.00 | 583.00 | 5 548.00 | 6 131.00 |
072 Créances – Autres | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
084 Disponibilités | 110 619.00 | | 110 619.00 | 110 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 619.00 | 583.00 | 259 036.00 | 259 619.00 |
110 Total général Actif | 714 714.00 | 214 763.00 | 499 951.00 | 714 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 877.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 112.00 | | | 450 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 882.00 | | | 96 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |