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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 642.00 | 1 093.00 | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 344.00 | 24 492.00 | 15 852.00 | 40 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 067.00 | 333 374.00 | 212 692.00 | 546 067.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 445.00 | 362 401.00 | 504 044.00 | 866 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 663.00 | 9 075.00 | 55 587.00 | 64 663.00 |
BZ Autres créances | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 721.00 | 9 075.00 | 67 646.00 | 76 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 166.00 | 371 476.00 | 571 690.00 | 943 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -174 152.00 | -30 725.00 | | -174 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 812.00 | -143 428.00 | | -86 812.00 |
DK Provisions réglementées | 7 024.00 | 6 485.00 | | 7 024.00 |
DL TOTAL (I) | -235 490.00 | -149 217.00 | | -235 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 237.00 | 7 797.00 | | 6 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 237.00 | 7 797.00 | | 6 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 263.00 | 76 882.00 | | 89 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111.00 | 2 978.00 | | 3 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 661.00 | 7 729.00 | | 6 661.00 |
EA Autres dettes | 687 989.00 | 633 963.00 | | 687 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 671.00 | 11 250.00 | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 943.00 | 735 048.00 | | 800 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 690.00 | 593 628.00 | | 571 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -53.00 | | -53.00 | -53.00 |
FG Production vendue services | 197 661.00 | | 197 661.00 | 197 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 608.00 | | 197 608.00 | 197 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 842.00 | 1 111.00 | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 1 111.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | 6 488.00 | | 1 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 821.00 | 9 549.00 | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | 20 541.00 | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -19 430.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 350.00 | 659 523.00 | | 203 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 162.00 | 802 950.00 | | 290 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 812.00 | -143 428.00 | | -86 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 407.00 | 2 000.00 | 12 039.00 | 854 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 866 445.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 586 411.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 032.00 | | 779.00 | 203 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 151.00 | 2 000.00 | 11 260.00 | 575 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 856.00 | 37 545.00 | | 324 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 063.00 | 471.00 | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 793.00 | 37 073.00 | | 320 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 485.00 | 1 821.00 | 1 283.00 | 6 485.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 797.00 | | 1 559.00 | 7 797.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 282.00 | 10 896.00 | 2 842.00 | 14 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
UX Autres créances clients | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VI Groupe et associés | 687 989.00 | 687 989.00 | | 687 989.00 |
VP Divers | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 944.00 | 76 721.00 | 76 224.00 | 152 944.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 943.00 | 798 695.00 | 2 247.00 | 800 943.00 |