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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 027.00 | | 84 027.00 | 84 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 713.00 | 26 399.00 | 86 313.00 | 112 713.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 360.00 | 26 399.00 | 172 961.00 | 199 360.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 836.00 | | | -48 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 170 641.00 | | | 170 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 754.00 | | | 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 961.00 | | | 172 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |