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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 450.00 | 135 388.00 | 61 062.00 | 196 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 501.00 | 18 879.00 | 622.00 | 19 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 880.00 | 171 133.00 | 168 746.00 | 339 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 889.00 | 1 768.00 | 26 121.00 | 27 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 618.00 | | 86 618.00 | 86 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 197.00 | 9 104.00 | 137 093.00 | 146 197.00 |
BZ Autres créances | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
CF Disponibilités | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 548.00 | 10 872.00 | 458 676.00 | 469 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 428.00 | 182 005.00 | 627 422.00 | 809 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
DH Report à nouveau | 275 396.00 | 275 396.00 | | 275 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 144.00 | 47 934.00 | | 95 144.00 |
DL TOTAL (I) | 443 224.00 | 348 080.00 | | 443 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 520.00 | 125 206.00 | | 56 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 052.00 | 27 851.00 | | 33 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 858.00 | 8 598.00 | | 20 858.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | 1 158.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 198.00 | 162 812.00 | | 184 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 422.00 | 510 892.00 | | 627 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 322.00 | 162 812.00 | | 166 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 273.00 | 5 234.00 | 591 507.00 | 586 273.00 |
FG Production vendue services | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 286.00 | 5 234.00 | 596 520.00 | 591 286.00 |
FM Production stockée | | | 19 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 454.00 | 14 970.00 | | 4 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454.00 | 14 970.00 | | 4 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 949.00 | 312.00 | | 6 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | 42 209.00 | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | -27 240.00 | | -2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 665.00 | 31 789.00 | | 28 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 570.00 | 510 150.00 | | 635 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 426.00 | 462 216.00 | | 540 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 144.00 | 47 934.00 | | 95 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 799.00 | | 65 580.00 | 281 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 339 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 236 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 804.00 | | 3 000.00 | 90 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 728.00 | | 62 580.00 | 181 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 467.00 | 18 218.00 | 551.00 | 153 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 600.00 | 18 218.00 | 551.00 | 136 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VC Groupe et associés | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 327.00 | 8 451.00 | 17 876.00 | 26 327.00 |
VI Groupe et associés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 305.00 | 218 305.00 | | 218 305.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 198.00 | 166 322.00 | 17 876.00 | 184 198.00 |