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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 275.00 | 94 639.00 | 36 637.00 | 131 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 723.00 | 98 904.00 | 192 820.00 | 291 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 121.00 | | 1 825 121.00 | 1 825 121.00 |
BZ Autres créances | 264 835.00 | | 264 835.00 | 264 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 1 038 556.00 | | 1 038 556.00 | 1 038 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 892.00 | | 3 141 892.00 | 3 141 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 615.00 | 98 904.00 | 3 334 711.00 | 3 433 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 826.00 | 1 070 431.00 | | 1 151 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 816.00 | 181 396.00 | | 241 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 643.00 | 1 284 826.00 | | 1 426 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 390.00 | 18 417.00 | | 263 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 644.00 | 976 693.00 | | 1 005 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 542.00 | 489 652.00 | | 572 542.00 |
EA Autres dettes | 66 492.00 | 129 958.00 | | 66 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 069.00 | 1 615 975.00 | | 1 908 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 711.00 | 2 900 801.00 | | 3 334 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 615 975.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 944 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 944 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 143.00 | 6 948.00 | | 9 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143.00 | 6 948.00 | | 9 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 621.00 | 20 201.00 | | 39 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 623.00 | 20 201.00 | | 39 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 480.00 | -13 253.00 | | -30 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 454.00 | 70 044.00 | | 90 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 368.00 | 4 538 682.00 | | 4 992 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 552.00 | 4 357 286.00 | | 4 750 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 816.00 | 181 396.00 | | 241 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 771.00 | | 21 952.00 | 269 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 473.00 | | 21 802.00 | 109 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 033.00 | | 150.00 | 156 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 872.00 | 17 032.00 | | 81 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 607.00 | 17 032.00 | | 77 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 644.00 | 1 005 644.00 | | 1 005 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 296.00 | 1 813 296.00 | | 1 813 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VB T. V. A. | 262 355.00 | 262 355.00 | | 262 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 390.00 | -242 084.00 | 255 474.00 | 263 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 720.00 | 2 103 038.00 | 105 682.00 | 2 208 720.00 |
VW T.V.A. | 357 375.00 | 357 375.00 | | 357 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 069.00 | 1 402 595.00 | 255 474.00 | 1 908 069.00 |