| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
AP Constructions | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 746.00 | 20 113.00 | 633.00 | 20 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 746.00 | 5 742.00 | 1 003.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 052.00 | 42 775.00 | 21 277.00 | 64 052.00 |
BN En cours de production de biens | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BT Marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 102.00 | 9 618.00 | 46 485.00 | 56 102.00 |
BZ Autres créances | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 259.00 | 9 618.00 | 70 641.00 | 80 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 311.00 | 52 393.00 | 91 918.00 | 144 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
DG Autres réserves | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
DH Report à nouveau | -83 193.00 | -7 473.00 | | -83 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 717.00 | -75 721.00 | | 26 717.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295.00 | -19 422.00 | | 7 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 726.00 | 15 850.00 | | 19 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 994.00 | 21 175.00 | | 30 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 919.00 | 32 145.00 | | 31 919.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 623.00 | 69 170.00 | | 84 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 918.00 | 49 748.00 | | 91 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 725.00 | |
FM Production stockée | | | 2 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 11 211.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -11 211.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 506.00 | 177 773.00 | | 241 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 789.00 | 253 494.00 | | 214 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 717.00 | -75 721.00 | | 26 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 802.00 | | 1 250.00 | 62 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 162.00 | | 1 250.00 | 43 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 906.00 | 869.00 | | 41 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 906.00 | 869.00 | | 41 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 774.00 | 4 184.00 | 7 589.00 | 11 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VP Divers | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 623.00 | 77 034.00 | 7 589.00 | 84 623.00 |