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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 16 783.00 | 2 499.00 | 14 284.00 | 16 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 335.00 | 41 815.00 | 10 521.00 | 52 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 828.00 | 60 765.00 | 41 063.00 | 101 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 924.00 | 105 606.00 | 72 318.00 | 177 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 332.00 | 1 421.00 | 115 911.00 | 117 332.00 |
BZ Autres créances | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CF Disponibilités | 280 817.00 | | 280 817.00 | 280 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 292.00 | 1 421.00 | 423 871.00 | 425 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 215.00 | 107 026.00 | 496 189.00 | 603 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 428.00 | 59 043.00 | | 61 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 128.00 | 66 672.00 | | 138 128.00 |
DL TOTAL (I) | 207 806.00 | 133 964.00 | | 207 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 975.00 | 84 539.00 | | 12 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 15 371.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 654.00 | 109 246.00 | | 136 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 443.00 | 86 857.00 | | 132 443.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 10 611.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 382.00 | 306 623.00 | | 288 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 189.00 | 440 587.00 | | 496 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 822.00 | 293 681.00 | | 280 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 238.00 | 19 476.00 | 107.00 | 86 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 710.00 | 19 476.00 | 107.00 | 85 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 654.00 | 136 654.00 | | 136 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 863.00 | 132 863.00 | | 132 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 924.00 | | 177 924.00 | 177 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 975.00 | 11 010.00 | 1 965.00 | 12 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 292.00 | 425 292.00 | | 425 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 216.00 | 425 292.00 | 177 924.00 | 603 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 382.00 | 286 417.00 | 1 965.00 | 288 382.00 |