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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 512.00 | 22 743.00 | 769.00 | 23 512.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 557 015.00 | 186 903.00 | 370 112.00 | 557 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 286.00 | 53 075.00 | 35 211.00 | 88 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 537.00 | 217 578.00 | 65 959.00 | 283 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 036.00 | 52 326.00 | 47 709.00 | 100 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 894.00 | 532 625.00 | 683 269.00 | 1 215 894.00 |
BT Marchandises | 915 066.00 | | 915 066.00 | 915 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 909.00 | 11 646.00 | 168 262.00 | 179 909.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
CF Disponibilités | 980 443.00 | | 980 443.00 | 980 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 768.00 | 11 646.00 | 2 185 122.00 | 2 196 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 662.00 | 544 271.00 | 2 868 391.00 | 3 412 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 592.00 | 1 159 944.00 | | 1 137 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 922.00 | 167 649.00 | | 254 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 515.00 | 1 657 592.00 | | 1 722 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 480.00 | 253 929.00 | | 204 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 819.00 | | 1 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 652.00 | 357 182.00 | | 572 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 367.00 | 203 587.00 | | 301 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 719.00 | 44 869.00 | | 64 719.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 135.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 877.00 | 861 520.00 | | 1 145 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 391.00 | 2 519 113.00 | | 2 868 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 069.00 | 299 918.00 | | 415 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 349.00 | | 48 142.00 | 1 172 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 102 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597.00 | 1 215 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 937 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 962.00 | | | 175 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 326.00 | | 45 412.00 | 896 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 061.00 | | 2 730.00 | 100 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 483.00 | 58 887.00 | 4 073.00 | 425 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 075.00 | 668.00 | | 22 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 408.00 | 58 220.00 | 4 073.00 | 403 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 367.00 | 301 367.00 | | 301 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | 700.00 | 2 025.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 167 428.00 | 167 428.00 | | 167 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 480.00 | 46 324.00 | 158 156.00 | 204 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 599.00 | 200 574.00 | 2 025.00 | 202 599.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 224.00 | 415 069.00 | 158 156.00 | 573 224.00 |