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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 827.00 | 26 452.00 | 6 375.00 | 32 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 673.00 | 21 796.00 | 19 877.00 | 41 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 781.00 | 89 277.00 | 53 505.00 | 142 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 556.00 | 317 525.00 | 1 872 031.00 | 2 189 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 157.00 | | 588 157.00 | 588 157.00 |
BZ Autres créances | 1 324 933.00 | | 1 324 933.00 | 1 324 933.00 |
CF Disponibilités | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 892.00 | | 2 003 892.00 | 2 003 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 448.00 | 317 525.00 | 3 875 923.00 | 4 193 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 868 952.00 | | | 1 868 952.00 |
CU Autres participations | 1 957 285.00 | 180 000.00 | 1 777 285.00 | 1 957 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 900.00 | 809 900.00 | | 809 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
DG Autres réserves | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
DH Report à nouveau | -315 432.00 | | | -315 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 872.00 | -315 432.00 | | 131 872.00 |
DL TOTAL (I) | 662 680.00 | 530 807.00 | | 662 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 542.00 | 781 810.00 | | 641 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 548.00 | 543 979.00 | | 1 380 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 235.00 | 644 819.00 | | 576 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 548.00 | 738 231.00 | | 611 548.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 210 930.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 243.00 | 2 919 769.00 | | 3 213 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 923.00 | 3 450 577.00 | | 3 875 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 187.00 | 1 122 104.00 | | 881 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 341.00 | 46 995.00 | | 3 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
FG Production vendue services | 2 260 593.00 | | 2 260 593.00 | 2 260 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 395.00 | | 2 277 395.00 | 2 277 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 715.00 | |
GE Autres charges | | | 29 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 154.00 | 11 303.00 | | 52 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 173.00 | 36 596.00 | | 29 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 443.00 | 27 292.00 | | 14 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 443.00 | 27 292.00 | | 14 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 26 768.00 | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 094.00 | 163 576.00 | | 93 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 942.00 | 190 344.00 | | 94 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 499.00 | -163 052.00 | | -80 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 704.00 | -181 338.00 | | -10 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 006.00 | 2 441 474.00 | | 2 547 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 133.00 | 2 756 905.00 | | 2 415 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 872.00 | -315 432.00 | | 131 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 923.00 | 125 996.00 | | 93 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 700.00 | | 27 966.00 | 2 172 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 794.00 | 1 658.00 | | 24 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 596.00 | 9 200.00 | | 12 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 926.00 | | 27 966.00 | 125 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 275.00 | | | 1 972 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 444.00 | 32 715.00 | 4 634.00 | 109 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 794.00 | 1 658.00 | | 24 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 596.00 | 9 200.00 | | 12 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 053.00 | 21 858.00 | 4 634.00 | 72 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 85 000.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 85 000.00 | | 95 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 588 157.00 | | 588 157.00 | 588 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 795.00 | | 1 280 795.00 | 1 280 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 311.00 | 121 369.00 | 1 883 942.00 | 2 005 311.00 |