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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 248.00 | 126 017.00 | 28 231.00 | 154 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 627.00 | 130 872.00 | 617 755.00 | 748 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 924.00 | | 1 131 924.00 | 1 131 924.00 |
BZ Autres créances | 462 446.00 | | 462 446.00 | 462 446.00 |
CF Disponibilités | 3 039 726.00 | | 3 039 726.00 | 3 039 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 283.00 | | 4 716 283.00 | 4 716 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 148.00 | 130 872.00 | 5 360 275.00 | 5 491 148.00 |
CU Autres participations | 550 707.00 | | 550 707.00 | 550 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 704.00 | 136 024.00 | | 135 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 792.00 | 421 792.00 | | 421 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
DH Report à nouveau | 2 716 487.00 | 2 077 573.00 | | 2 716 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 219.00 | 646 348.00 | | 201 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 513.00 | 3 296 048.00 | | 3 489 513.00 |
DP Provisions pour risques | 26 238.00 | 18 793.00 | | 26 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 238.00 | 18 793.00 | | 26 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 335.00 | 280 740.00 | | 105 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 603.00 | 509 025.00 | | 694 603.00 |
EA Autres dettes | 584 491.00 | 742 923.00 | | 584 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 096.00 | 759 403.00 | | 460 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 525.00 | 2 292 090.00 | | 1 844 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 275.00 | 5 606 931.00 | | 5 360 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 525.00 | 2 292 090.00 | | 1 844 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 033.00 | 4 403 691.00 | 4 525 724.00 | 122 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 033.00 | 4 403 691.00 | 4 525 724.00 | 122 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 862 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 621.00 | |
GE Autres charges | | | 91 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 750.00 | 230 501.00 | | 142 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 242.00 | 5 180 349.00 | | 5 430 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 023.00 | 4 534 001.00 | | 5 229 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 219.00 | 646 348.00 | | 201 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 185.00 | | 184 365.00 | 579 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 923.00 | 748 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 923.00 | 154 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 021.00 | | 24 150.00 | 145 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 309.00 | | 160 215.00 | 429 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 175.00 | 26 621.00 | 14 923.00 | 119 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 320.00 | 26 621.00 | 14 923.00 | 114 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 793.00 | 7 444.00 | | 18 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 793.00 | 7 444.00 | | 18 793.00 |
UG ‐ Financières | | 7 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 335.00 | 105 335.00 | | 105 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 603.00 | 694 603.00 | | 694 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 491.00 | 584 491.00 | | 584 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 096.00 | 460 096.00 | | 460 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 924.00 | 1 131 924.00 | | 1 131 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 761.00 | 512 761.00 | | 512 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 373.00 | 1 676 556.00 | 38 817.00 | 1 715 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 525.00 | 1 844 525.00 | | 1 844 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |