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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 606.00 | 82 506.00 | 21 099.00 | 103 606.00 |
AH Fonds commercial | 91 925.00 | 48 261.00 | 43 664.00 | 91 925.00 |
AP Constructions | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 875.00 | 450 356.00 | 336 519.00 | 786 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 767.00 | 269 442.00 | 20 325.00 | 289 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690 325.00 | | 690 325.00 | 690 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 804.00 | 862 616.00 | 1 207 189.00 | 2 069 804.00 |
BN En cours de production de biens | 956 061.00 | | 956 061.00 | 956 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
BT Marchandises | 362 463.00 | 136 701.00 | 225 762.00 | 362 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 126.00 | | 233 126.00 | 233 126.00 |
BZ Autres créances | 334 942.00 | | 334 942.00 | 334 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 261 439.00 | | 261 439.00 | 261 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 901.00 | 147 905.00 | 2 074 996.00 | 2 222 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 706.00 | 1 010 521.00 | 3 282 185.00 | 4 292 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656 415.00 | | | 656 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 728.00 | | | 641 728.00 |
DH Report à nouveau | -152 947.00 | | | -152 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 677 406.00 | | | 677 406.00 |
DP Provisions pour risques | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 425.00 | | | 969 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 185.00 | | | 316 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 170.00 | | | 470 170.00 |
EA Autres dettes | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 981.00 | | | 793 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 594.00 | | | 2 572 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 185.00 | | | 3 282 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 440.00 | | | 1 871 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 305.00 | | | 145 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 009.00 | | 956 905.00 | 1 274 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 400.00 | 690 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 110.00 | 2 069 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 1 183 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 544.00 | | 29 986.00 | 165 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 154.00 | | 270 505.00 | 916 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 311.00 | | 656 415.00 | 192 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 169.00 | 196 318.00 | 1 871.00 | 668 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 588.00 | 24 179.00 | | 106 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 581.00 | 172 139.00 | 1 871.00 | 561 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 925.00 | 10 260.00 | | 21 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 175.00 | 17 731.00 | | 130 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 175.00 | 17 731.00 | | 130 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 100.00 | 27 991.00 | | 152 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 185.00 | 316 185.00 | | 316 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 033.00 | 255 033.00 | | 255 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 981.00 | 793 981.00 | | 793 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690 325.00 | 656 415.00 | 33 911.00 | 690 325.00 |
UX Autres créances clients | 233 126.00 | 233 126.00 | | 233 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VC Groupe et associés | 101 354.00 | 101 354.00 | | 101 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 305.00 | 145 305.00 | | 145 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 120.00 | 122 966.00 | 701 154.00 | 824 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708.00 | | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 092.00 | 1 246 181.00 | 33 911.00 | 1 280 092.00 |
VW T.V.A. | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 821.00 | 1 865 666.00 | 701 154.00 | 2 566 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695 724.00 | | | 695 724.00 |
ST Autres comptes | 401 672.00 | | | 401 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 208.00 | | | 179 208.00 |
YT Sous‐traitance | 157 828.00 | | | 157 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 299.00 | | | 655 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 695.00 | | | 627 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 529 201.00 | | | 1 529 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |