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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 513.00 | 161 334.00 | 19 178.00 | 180 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 673.00 | 643 461.00 | 280 211.00 | 923 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 318.00 | 804 795.00 | 320 522.00 | 1 125 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433 863.00 | 59 000.00 | 4 374 863.00 | 4 433 863.00 |
BZ Autres créances | 609 465.00 | | 609 465.00 | 609 465.00 |
CF Disponibilités | 1 344 725.00 | | 1 344 725.00 | 1 344 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 555.00 | 59 000.00 | 6 524 555.00 | 6 583 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 873.00 | 863 795.00 | 6 845 078.00 | 7 708 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 486 684.00 | 1 614 971.00 | | 1 486 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 768.00 | 171 713.00 | | 57 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 552.00 | 1 831 784.00 | | 1 589 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 261.00 | 173 797.00 | | 1 092 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 422.00 | 3 422.00 | | 303 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 413.00 | 1 429 052.00 | | 2 911 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 427.00 | 687 671.00 | | 938 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 245 525.00 | 2 294 777.00 | | 5 245 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 078.00 | 4 136 562.00 | | 6 845 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -22 543.00 | | -22 543.00 | -22 543.00 |
FG Production vendue services | 14 442 703.00 | | 14 442 703.00 | 14 442 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 420 160.00 | | 14 420 160.00 | 14 420 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 447 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 991 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 980.00 | |
GE Autres charges | | | 18 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 371 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 28 083.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 13 172.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 41 255.00 | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 3 034.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 3 034.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | 38 221.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | 67 957.00 | | 20 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 451 741.00 | 8 972 547.00 | | 14 451 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 393 973.00 | 8 800 833.00 | | 14 393 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 768.00 | 171 713.00 | | 57 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 191.00 | | 162 627.00 | 965 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 125 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 104 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 059.00 | | 162 627.00 | 944 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 315.00 | 129 981.00 | 2 500.00 | 677 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 315.00 | 129 981.00 | 2 500.00 | 677 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 414.00 | 2 911 414.00 | | 2 911 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 445.00 | 179 445.00 | | 179 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 433 864.00 | 4 433 864.00 | | 4 433 864.00 |
VB T. V. A. | 393 278.00 | 393 278.00 | | 393 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 261.00 | 1 092 261.00 | | 1 092 261.00 |
VI Groupe et associés | 303 423.00 | 303 423.00 | | 303 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 135.00 | | | 997 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 681.00 | 118 681.00 | | 118 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 130.00 | 5 058 330.00 | 3 800.00 | 5 062 130.00 |
VW T.V.A. | 606 328.00 | 606 328.00 | | 606 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 245 525.00 | 5 245 525.00 | | 5 245 525.00 |