| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 238.00 | 33 409.00 | 14 829.00 | 48 238.00 |
AH Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 978.00 | 122 361.00 | 18 617.00 | 140 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 932.00 | 146 514.00 | 14 418.00 | 160 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 662.00 | | 339 662.00 | 339 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 101.00 | 302 285.00 | 798 816.00 | 1 101 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 241.00 | 23 330.00 | 122 911.00 | 146 241.00 |
BN En cours de production de biens | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 165.00 | 7 624.00 | 2 283 541.00 | 2 291 165.00 |
BZ Autres créances | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
CF Disponibilités | 535 663.00 | | 535 663.00 | 535 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 673.00 | 30 954.00 | 3 066 718.00 | 3 097 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 775.00 | 333 239.00 | 3 865 535.00 | 4 198 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 271 665.00 | | 271 665.00 | 271 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 597.00 | 272 597.00 | | 272 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 543.00 | 167 543.00 | | 167 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 259.00 | 17 914.00 | | 27 259.00 |
DG Autres réserves | 346 766.00 | 208 704.00 | | 346 766.00 |
DH Report à nouveau | | -185 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 350.00 | 333 094.00 | | 254 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DK Provisions réglementées | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 602.00 | 830 095.00 | | 1 093 602.00 |
DP Provisions pour risques | 16 676.00 | 17 623.00 | | 16 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 676.00 | 17 623.00 | | 16 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 513.00 | 499 064.00 | | 487 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 090.00 | 46 364.00 | | 86 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 138.00 | 1 158 806.00 | | 859 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 658.00 | 522 569.00 | | 554 658.00 |
EA Autres dettes | 589 271.00 | 288 877.00 | | 589 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 584.00 | 100 582.00 | | 178 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 257.00 | 2 617 515.00 | | 2 755 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 535.00 | 3 465 234.00 | | 3 865 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 653.00 | 2 086 941.00 | | 2 301 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 953 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 953 864.00 | |
FM Production stockée | | | 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 247.00 | 833.00 | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247.00 | 11 778.00 | | 2 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 033.00 | 36 903.00 | | 14 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 033.00 | 37 003.00 | | 14 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 785.00 | -25 225.00 | | -11 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 552.00 | 5 577 001.00 | | 6 051 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 202.00 | 5 243 907.00 | | 5 797 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 350.00 | 333 094.00 | | 254 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 371.00 | | 86 793.00 | 1 041 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 690 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 062.00 | 1 101 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 962.00 | 302 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 343.00 | | 17 795.00 | 90 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 375.00 | | 9 043.00 | 315 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 652.00 | | 59 955.00 | 635 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 815.00 | 15 432.00 | 21 962.00 | 308 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 773.00 | 3 635.00 | | 29 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 041.00 | 11 797.00 | 21 962.00 | 279 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 623.00 | | 947.00 | 17 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 805.00 | 1 524.00 | | 21 805.00 |
6T Sur comptes clients | 17 513.00 | 1 906.00 | 11 795.00 | 17 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 318.00 | 3 430.00 | 11 795.00 | 39 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 871.00 | 3 430.00 | 12 742.00 | 72 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 430.00 | 12 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 138.00 | 859 138.00 | | 859 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 271.00 | 589 271.00 | | 589 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 584.00 | 178 584.00 | | 178 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 662.00 | | 339 662.00 | 339 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 035.00 | 2 281 035.00 | | 2 281 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 513.00 | 119 999.00 | 367 514.00 | 487 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 461.00 | 2 393 618.00 | 418 842.00 | 2 812 461.00 |
VW T.V.A. | 424 206.00 | 424 206.00 | | 424 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 167.00 | 2 301 653.00 | 367 514.00 | 2 669 167.00 |