| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 488.00 | 27 388.00 | 4 100.00 | 31 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 974.00 | 6 171.00 | 5 803.00 | 11 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 903.00 | 151 054.00 | 4 849.00 | 155 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 645.00 | 184 613.00 | 15 032.00 | 199 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 146 998.00 | | 146 998.00 | 146 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 510.00 | | 253 510.00 | 253 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 155.00 | 184 613.00 | 268 542.00 | 453 155.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 795.00 | 130 251.00 | | 114 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 310.00 | 42 544.00 | | 10 310.00 |
DL TOTAL (I) | 136 105.00 | 183 795.00 | | 136 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 961.00 | 5 233.00 | | 7 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 290.00 | 40 105.00 | | 76 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 193.00 | 42 687.00 | | 35 193.00 |
EA Autres dettes | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 438.00 | 100 025.00 | | 132 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 542.00 | 283 819.00 | | 268 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 438.00 | 100 025.00 | | 132 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 876.00 | | 399 876.00 | 399 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 876.00 | | 399 876.00 | 399 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 467.00 | 132.00 | | 2 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 9 952.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 410.00 | 619 520.00 | | 402 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 100.00 | 576 977.00 | | 392 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 310.00 | 42 544.00 | | 10 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 566.00 | | 1 078.00 | 198 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 798.00 | | 1 078.00 | 166 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 701.00 | 5 912.00 | | 178 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 313.00 | 5 912.00 | | 151 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UX Autres créances clients | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
VW T.V.A. | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 438.00 | 132 438.00 | | 132 438.00 |