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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 024.00 | 5 622.00 | 1 402.00 | 7 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 504 491.00 | 1 249 122.00 | 20 255 369.00 | 21 504 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
BZ Autres créances | 4 122 485.00 | 1 028 000.00 | 3 094 485.00 | 4 122 485.00 |
CF Disponibilités | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 567.00 | 1 028 000.00 | 3 211 567.00 | 4 239 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 744 059.00 | 2 277 122.00 | 23 466 937.00 | 25 744 059.00 |
CU Autres participations | 21 459 583.00 | 1 243 500.00 | 20 216 083.00 | 21 459 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 450.00 | 7 622 450.00 | | 7 622 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 270.00 | 309 960.00 | | 324 270.00 |
DH Report à nouveau | 927 792.00 | 1 155 911.00 | | 927 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 181.00 | 286 190.00 | | 133 181.00 |
DK Provisions réglementées | 313 772.00 | 313 489.00 | | 313 772.00 |
DL TOTAL (I) | 9 321 466.00 | 9 688 002.00 | | 9 321 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743 079.00 | 4 083 820.00 | | 2 743 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650 703.00 | 9 600 298.00 | | 10 650 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 160.00 | 29 016.00 | | 125 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 492.00 | 138 014.00 | | 95 492.00 |
EA Autres dettes | 531 034.00 | 141 036.00 | | 531 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 145 470.00 | 13 992 186.00 | | 14 145 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 466 937.00 | 23 680 188.00 | | 23 466 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 617.00 | | 989 617.00 | 989 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 617.00 | | 989 617.00 | 989 617.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 846.00 | 15 034.00 | | 21 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 476 731.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 231 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 846.00 | 2 723 002.00 | | 21 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 470.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 878 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | 45 924.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 4 925 381.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 458.00 | -2 202 379.00 | | 21 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 992.00 | -91 213.00 | | -212 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 736.00 | 7 499 890.00 | | 2 541 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 554.00 | 7 213 699.00 | | 2 408 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 181.00 | 286 190.00 | | 133 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 485 804.00 | | 22 686.00 | 21 485 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 998.00 | 21 497 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 21 504 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | | 1 686.00 | 5 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 480 466.00 | | 21 000.00 | 21 480 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275.00 | 348.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | 348.00 | | 5 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 489.00 | 283.00 | | 313 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 000.00 | 714 000.00 | | 314 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 500.00 | 1 190 000.00 | 169 000.00 | 1 250 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 989.00 | 1 190 283.00 | 169 000.00 | 1 563 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 190 000.00 | 169 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 035.00 | 531 035.00 | | 531 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
VB T. V. A. | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VC Groupe et associés | 3 705 414.00 | 76 843.00 | 3 628 571.00 | 3 705 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741 174.00 | 1 372 124.00 | 1 369 050.00 | 2 741 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 640 203.00 | 188 999.00 | | 10 640 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328 666.00 | | | 1 328 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 840.00 | 397 840.00 | | 397 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 381.00 | 619 110.00 | 3 646 271.00 | 4 265 381.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 145 471.00 | 2 314 716.00 | 1 369 050.00 | 14 145 471.00 |