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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 678.00 | 419 806.00 | 137 872.00 | 557 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 980.00 | 31 081.00 | 6 898.00 | 37 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 751.00 | 465 869.00 | 153 882.00 | 619 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 639.00 | | 120 639.00 | 120 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 807.00 | 25 724.00 | 565 083.00 | 590 807.00 |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398 379.00 | | 398 379.00 | 398 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 946.00 | 25 724.00 | 1 110 221.00 | 1 135 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 696.00 | 491 593.00 | 1 264 103.00 | 1 755 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
DG Autres réserves | 130 944.00 | 197 507.00 | | 130 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 934.00 | -66 564.00 | | 89 934.00 |
DL TOTAL (I) | 786 508.00 | 696 574.00 | | 786 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 1 056.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 591.00 | 140 548.00 | | 110 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 004.00 | 161 040.00 | | 192 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 595.00 | 302 644.00 | | 477 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 103.00 | 999 217.00 | | 1 264 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 595.00 | 302 118.00 | | 477 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 653.00 | | 115 470.00 | 622 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 907.00 | 111 465.00 | 619 751.00 | 6 907.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 907.00 | 111 465.00 | 595 657.00 | 6 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 645.00 | | 115 385.00 | 598 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | 85.00 | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 839.00 | 82 923.00 | 70 893.00 | 453 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 857.00 | 82 923.00 | 70 893.00 | 438 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
UX Autres créances clients | 559 965.00 | 559 965.00 | | 559 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 515.00 | 73 515.00 | 6.00 | 73 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 039.00 | 616 927.00 | 9 112.00 | 626 039.00 |
VW T.V.A. | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 595.00 | 477 595.00 | | 477 595.00 |