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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 1 846.00 | 219.00 | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 696.00 | 18 035.00 | 11 661.00 | 29 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 184.00 | 31 561.00 | 10 623.00 | 42 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 068.00 | 51 442.00 | 31 627.00 | 83 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 158.00 | 2 500.00 | 152 658.00 | 155 158.00 |
BZ Autres créances | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 568.00 | 2 500.00 | 173 068.00 | 175 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 637.00 | 53 942.00 | 204 695.00 | 258 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DH Report à nouveau | -3 646.00 | 19 982.00 | | -3 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697.00 | -23 628.00 | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 41 788.00 | 40 092.00 | | 41 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 782.00 | 38 082.00 | | 53 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 892.00 | 97 283.00 | | 96 892.00 |
EA Autres dettes | | 3 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 907.00 | 138 752.00 | | 162 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 695.00 | 178 844.00 | | 204 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 907.00 | 138 752.00 | | 162 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 038.00 | | 815 038.00 | 815 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 038.00 | | 815 038.00 | 815 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 051.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 305.00 | 12 593.00 | | 11 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788.00 | 15 572.00 | | 6 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788.00 | 15 572.00 | | 6 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | 14 595.00 | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 14 595.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | 977.00 | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 951.00 | 700 525.00 | | 821 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 254.00 | 724 153.00 | | 820 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697.00 | -23 628.00 | | 1 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 514.00 | 10 276.00 | | 10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 968.00 | | 16 100.00 | 66 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | 319.00 | 1 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 100.00 | | 15 781.00 | 56 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 144.00 | 8 297.00 | | 43 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 100.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 398.00 | 8 197.00 | | 41 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 152 658.00 | | | 152 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 691.00 | 184 691.00 | | 184 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 906.00 | 162 906.00 | | 162 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |