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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 245.00 | 331 532.00 | 43 713.00 | 375 245.00 |
040 Immobilisations financières | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 828.00 | 340 036.00 | 125 792.00 | 465 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
072 Créances – Autres | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
110 Total général Actif | 526 402.00 | 340 036.00 | 186 365.00 | 526 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 635.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 927.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 425.00 | | | 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 193.00 | | | 465 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 635.00 | | | 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |