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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229 056.00 | 229 056.00 | | 229 056.00 |
AH Fonds commercial | 19 787 001.00 | 13 030 915.00 | 6 756 086.00 | 19 787 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 414 182.00 | 3 696 179.00 | 718 002.00 | 4 414 182.00 |
AP Constructions | 923 155.00 | 595 491.00 | 327 664.00 | 923 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254 601.00 | 2 301 324.00 | 953 277.00 | 3 254 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 789.00 | 1 006 559.00 | 460 230.00 | 1 466 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 801.00 | | 307 801.00 | 307 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 525.00 | | 151 525.00 | 151 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 634 103.00 | 20 959 518.00 | 9 674 585.00 | 30 634 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900 146.00 | 446 495.00 | 2 453 651.00 | 2 900 146.00 |
BT Marchandises | 16 465 022.00 | | 16 465 022.00 | 16 465 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 396.00 | 622 354.00 | 3 372 042.00 | 3 994 396.00 |
BZ Autres créances | 1 422 367.00 | 295 519.00 | 1 126 848.00 | 1 422 367.00 |
CF Disponibilités | 15 090 892.00 | | 15 090 892.00 | 15 090 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 857.00 | | 185 857.00 | 185 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 058 680.00 | 1 364 368.00 | 38 694 311.00 | 40 058 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 692 784.00 | 22 323 887.00 | 48 368 895.00 | 70 692 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 005.00 | 516 005.00 | | 516 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 248 418.00 | 9 248 418.00 | | 9 248 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
DH Report à nouveau | 8 250 069.00 | 3 477 146.00 | | 8 250 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 175 850.00 | 4 772 923.00 | | 6 175 850.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 275.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 241 943.00 | 18 125 369.00 | | 24 241 943.00 |
DP Provisions pour risques | 543 535.00 | 499 965.00 | | 543 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 273.00 | 358 039.00 | | 563 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106 808.00 | 858 004.00 | | 1 106 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 035.00 | 5 996 703.00 | | 1 273 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 421 580.00 | 5 104 035.00 | | 16 421 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 643.00 | 2 311 596.00 | | 2 329 643.00 |
EA Autres dettes | 2 473 743.00 | 1 725 558.00 | | 2 473 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 142.00 | 355 211.00 | | 522 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 020 143.00 | 15 493 103.00 | | 23 020 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 368 895.00 | 34 476 476.00 | | 48 368 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 268 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 341 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 609 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 084 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 108 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 542 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 956 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 909 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 434 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 731.00 | |
GE Autres charges | | | 279 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 980 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 104 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 057 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 668.00 | | | 648 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 437.00 | 63 336.00 | | 645 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 231.00 | -63 336.00 | | 3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 082.00 | 676 635.00 | | 885 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 743 854.00 | 59 187 441.00 | | 82 743 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 568 004.00 | 54 414 518.00 | | 76 568 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 175 850.00 | 4 772 923.00 | | 6 175 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 000.00 | 270 000.00 | 20 000.00 | 858 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 000.00 | 32 000.00 | | 414 000.00 |
6T Sur comptes clients | 854 000.00 | 58 000.00 | 290 000.00 | 854 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559 000.00 | | 263 000.00 | 559 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828 000.00 | 90 000.00 | 553 000.00 | 1 828 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686 000.00 | 360 000.00 | 573 000.00 | 2 686 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182 000.00 | 16 182 000.00 | | 16 182 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329 000.00 | 2 329 000.00 | | 2 329 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 354 000.00 | 2 354 000.00 | | 2 354 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 994 000.00 | 3 994 000.00 | | 3 994 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 000.00 | 1 103 000.00 | 296 000.00 | 1 398 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 568 000.00 | 5 121 000.00 | 448 000.00 | 5 568 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 984 000.00 | 20 984 000.00 | | 20 984 000.00 |