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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 876.00 | 25 225.00 | 48 651.00 | 73 876.00 |
AP Constructions | 195 538.00 | 193 654.00 | 1 884.00 | 195 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 394.00 | 765 368.00 | 24 026.00 | 789 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 756.00 | 1 064 959.00 | 130 797.00 | 1 195 756.00 |
BT Marchandises | 707 338.00 | 7 000.00 | 700 338.00 | 707 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
BZ Autres créances | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
CF Disponibilités | 731 915.00 | | 731 915.00 | 731 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 490.00 | 7 000.00 | 1 548 490.00 | 1 555 490.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 946.00 | 1 071 959.00 | 1 733 988.00 | 2 805 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 452.00 | | | 118 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 302.00 | | | 413 302.00 |
DH Report à nouveau | -2 032 127.00 | | | -2 032 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 565.00 | | | 352 565.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 808.00 | | | -1 147 808.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 333 499.00 | | | 333 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 486.00 | | | 690 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 154.00 | | | 312 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 121.00 | | | 990 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 897.00 | | | 491 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 606.00 | | | 2 837 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 988.00 | | | 1 733 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 419.00 | | | 1 167 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 154.00 | | | 312 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 667.00 | | 2 819 667.00 | 2 819 667.00 |
FG Production vendue services | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 213.00 | | 2 843 213.00 | 2 843 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 637.00 | | | 2 917 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 072.00 | | | 2 565 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 565.00 | | | 352 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 811.00 | | 111 944.00 | 1 083 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 357.00 | | 32 354.00 | 48 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 376.00 | | 41 500.00 | 32 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 938.00 | | 35 995.00 | 948 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 141.00 | | 2 096.00 | 54 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 922.00 | 63 036.00 | | 1 001 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 357.00 | 32 354.00 | | 48 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 225.00 | 6 000.00 | | 19 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 340.00 | 24 682.00 | | 934 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 10 190.00 | | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 17 190.00 | | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 333 499.00 | 333 499.00 | | 333 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 121.00 | 313 157.00 | 220 584.00 | 990 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 845.00 | 63 994.00 | 25 041.00 | 140 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
UX Autres créances clients | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -64.00 | -64.00 | | -64.00 |
VB T. V. A. | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 486.00 | | 224 990.00 | 690 486.00 |
VI Groupe et associés | 312 154.00 | 312 154.00 | | 312 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 686.00 | 2 799.00 | 73 604.00 | 228 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 473.00 | 116 237.00 | 56 236.00 | 172 473.00 |
VW T.V.A. | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 606.00 | 1 167 419.00 | 544 218.00 | 2 837 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
ST Autres comptes | 181 478.00 | | | 181 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 348.00 | | | 240 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 569.00 | | | 555 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 834.00 | | | 418 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 332.00 | | | 476 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |