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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 993.00 | 263 063.00 | 14 930.00 | 277 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 497.00 | 270 267.00 | 164 230.00 | 434 497.00 |
BP En cours de production de services | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 210.00 | 33 600.00 | 347 610.00 | 381 210.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 142 245.00 | | 142 245.00 | 142 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 645.00 | 33 600.00 | 512 045.00 | 545 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 142.00 | 303 867.00 | 676 275.00 | 980 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 103.00 | 196 664.00 | | 197 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220.00 | 438.00 | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 286 043.00 | 285 823.00 | | 286 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820.00 | 8 906.00 | | 6 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 6 612.00 | | 9 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 711.00 | 124 340.00 | | 160 711.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 1 616.00 | | 2 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 414.00 | 183 326.00 | | 210 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 232.00 | 324 799.00 | | 390 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 275.00 | 610 621.00 | | 676 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 232.00 | 324 799.00 | | 390 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 788.00 | | 646 788.00 | 646 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 788.00 | | 646 788.00 | 646 788.00 |
FM Production stockée | | | -6 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 944.00 | 631 093.00 | | 644 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 723.00 | 630 655.00 | | 644 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220.00 | 438.00 | | 220.00 |