| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 401.00 | 5 132.00 | 3 268.00 | 8 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 596.00 | 5 132.00 | 201 463.00 | 206 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
BZ Autres créances | 374 096.00 | | 374 096.00 | 374 096.00 |
CF Disponibilités | 872 845.00 | | 872 845.00 | 872 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 837.00 | | 1 298 837.00 | 1 298 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 433.00 | 5 132.00 | 1 500 301.00 | 1 505 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 180.00 | | 198 180.00 | 198 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 976 301.00 | 710 382.00 | | 976 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 153.00 | 616 919.00 | | 445 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 454.00 | 1 360 301.00 | | 1 454 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 8 924.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 78.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 840.00 | 24 757.00 | | 29 840.00 |
EA Autres dettes | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 846.00 | 33 760.00 | | 45 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 301.00 | 1 394 061.00 | | 1 500 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 772.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 900.00 | 566 753.00 | | 82 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 900.00 | 566 753.00 | | 82 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 378.00 | 84 444.00 | | 76 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 378.00 | 84 444.00 | | 76 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 522.00 | 482 309.00 | | 6 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 4 085.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 343.00 | 997 471.00 | | 845 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 189.00 | 380 552.00 | | 400 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 154.00 | 616 919.00 | | 445 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 756.00 | | 36 419.00 | 342 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 660.00 | 198 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 579.00 | 206 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 919.00 | 8 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 901.00 | | 36 419.00 | 77 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 855.00 | | | 264 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 301.00 | 18 772.00 | 29 941.00 | 16 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 301.00 | 18 772.00 | 29 941.00 | 16 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UX Autres créances clients | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 340 064.00 | 340 064.00 | | 340 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 992.00 | 425 992.00 | | 425 992.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |