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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 2 743.00 | 324.00 | 3 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 167.00 | 2 743.00 | 7 424.00 | 10 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
BZ Autres créances | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
CF Disponibilités | 90 958.00 | | 90 958.00 | 90 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 668.00 | | 195 668.00 | 195 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 836.00 | 2 743.00 | 203 093.00 | 205 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 496.00 | 9 212.00 | | 13 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 060.00 | 4 284.00 | | 17 060.00 |
DL TOTAL (I) | 39 357.00 | 22 296.00 | | 39 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 352.00 | 119 942.00 | | 119 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 536.00 | 90 627.00 | | 24 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 565.00 | | 3 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 519.00 | 1 323.00 | | 16 519.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 736.00 | 240 458.00 | | 163 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 093.00 | 262 755.00 | | 203 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 383.00 | 240 458.00 | | 44 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 352.00 | 119 942.00 | | 119 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 358.00 | 20 704.00 | | 28 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 358.00 | 20 704.00 | | 28 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 532.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 454.00 | 532.00 | | 18 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 904.00 | 20 172.00 | | 9 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 456.00 | 65 051.00 | | 103 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 395.00 | 60 767.00 | | 86 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 060.00 | 4 284.00 | | 17 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 751.00 | 6 899.00 | | 10 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 020.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VC Groupe et associés | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 353.00 | | 119 353.00 | 119 353.00 |
VI Groupe et associés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
VW T.V.A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 736.00 | 44 383.00 | 119 353.00 | 163 736.00 |