| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 886.00 | 665.00 | 222.00 | 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 943.00 | 65 358.00 | 13 584.00 | 78 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 796.00 | 107 136.00 | 4 659.00 | 111 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 809.00 | 173 754.00 | 22 055.00 | 195 809.00 |
BT Marchandises | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 913.00 | | 99 913.00 | 99 913.00 |
CF Disponibilités | 181 641.00 | | 181 641.00 | 181 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 576.00 | | 323 576.00 | 323 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 386.00 | 173 754.00 | 345 631.00 | 519 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 544.00 | 180 729.00 | | 195 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 593.00 | 64 815.00 | | 47 593.00 |
DL TOTAL (I) | 251 937.00 | 254 344.00 | | 251 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 16 495.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 474.00 | 34 101.00 | | 34 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 163.00 | 64 697.00 | | 47 163.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | 12 238.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 694.00 | 127 531.00 | | 93 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 631.00 | 381 875.00 | | 345 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 887 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | 6 053.00 | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 6 700.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 12 753.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 112.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 467.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 578.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | 12 175.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 20 527.00 | | 11 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 764.00 | 987 130.00 | | 895 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 171.00 | 922 315.00 | | 848 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 593.00 | 64 815.00 | | 47 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 142.00 | | 1 592.00 | 195 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 195 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 191 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 957.00 | | 1 592.00 | 190 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 883.00 | 4 759.00 | 887.00 | 169 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 288.00 | 4 759.00 | 887.00 | 169 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
VP Divers | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 257.00 | 13 667.00 | 3 590.00 | 17 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 694.00 | 93 694.00 | | 93 694.00 |