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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 181 382.00 | 2 537.00 | 178 845.00 | 181 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 256.00 | 33 690.00 | 70 566.00 | 104 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 047.00 | 38 660.00 | 23 387.00 | 62 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 565.00 | 78 267.00 | 305 298.00 | 383 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
BN En cours de production de biens | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 723.00 | | 963 723.00 | 963 723.00 |
BZ Autres créances | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 719.00 | | 1 183 719.00 | 1 183 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 284.00 | 78 267.00 | 1 489 017.00 | 1 567 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 255 881.00 | 252 768.00 | | 255 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 086.00 | 3 113.00 | | 19 086.00 |
DL TOTAL (I) | 357 467.00 | 338 381.00 | | 357 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 104.00 | 215 342.00 | | 344 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 478.00 | 79 767.00 | | 255 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 805.00 | 185 757.00 | | 167 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 100.00 | 249 953.00 | | 289 100.00 |
EA Autres dettes | 75 063.00 | 71 413.00 | | 75 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 551.00 | 802 232.00 | | 1 131 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 017.00 | 1 140 613.00 | | 1 489 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 527.00 | 798 991.00 | | 1 131 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 924.00 | | 1 703 924.00 | 1 703 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 924.00 | | 1 703 924.00 | 1 703 924.00 |
FM Production stockée | | | -18 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 844.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 053.00 | 3 542.00 | | 22 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 053.00 | 3 542.00 | | 22 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 587.00 | 7 885.00 | | 25 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 620.00 | 29 225.00 | | 82 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 208.00 | 37 109.00 | | 108 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 155.00 | -33 568.00 | | -86 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 467.00 | 1 405 815.00 | | 1 782 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 381.00 | 1 402 702.00 | | 1 763 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 086.00 | 3 113.00 | | 19 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 084.00 | 7 653.00 | | 26 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 495.00 | | 225 720.00 | 277 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 053.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 650.00 | 383 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 483.00 | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 115.00 | 347 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 579.00 | | 218 220.00 | 216 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 053.00 | | 7 500.00 | 47 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 453.00 | 29 844.00 | 37 029.00 | 85 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 863.00 | | 10 483.00 | 13 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 590.00 | 29 844.00 | 26 547.00 | 71 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 805.00 | 167 805.00 | | 167 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963 723.00 | | | 963 723.00 |
VB T. V. A. | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 848.00 | 340 848.00 | | 340 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 255 478.00 | 255 478.00 | | 255 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 952.00 | 1 027 452.00 | 32 500.00 | 1 059 952.00 |
VW T.V.A. | 142 188.00 | 142 188.00 | | 142 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 527.00 | 1 131 527.00 | | 1 131 527.00 |