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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AP Constructions | 9 738.00 | 8 141.00 | 1 597.00 | 9 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 470.00 | 26 733.00 | 13 737.00 | 40 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 817.00 | 183 133.00 | 30 684.00 | 213 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 750.00 | 220 881.00 | 63 869.00 | 284 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BT Marchandises | 717 070.00 | 74 274.00 | 642 796.00 | 717 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 804.00 | 9 400.00 | 750 404.00 | 759 804.00 |
BZ Autres créances | 377 918.00 | | 377 918.00 | 377 918.00 |
CF Disponibilités | 411 369.00 | | 411 369.00 | 411 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 440.00 | 83 674.00 | 2 189 766.00 | 2 273 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 190.00 | 304 555.00 | 2 253 635.00 | 2 558 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 987 274.00 | 1 085 731.00 | | 987 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 292.00 | -98 457.00 | | 243 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 566.00 | 1 152 274.00 | | 1 395 566.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 951.00 | 669 913.00 | | 701 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 208.00 | 33 523.00 | | 100 208.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 4 994.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 069.00 | 708 430.00 | | 808 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 635.00 | 1 910 704.00 | | 2 253 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 325 664.00 | | 6 325 664.00 | 6 325 664.00 |
FD Production vendue biens | 228 276.00 | | 228 276.00 | 228 276.00 |
FG Production vendue services | 291 879.00 | | 291 879.00 | 291 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 845 820.00 | | 6 845 820.00 | 6 845 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 114.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 153 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 627 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -194 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 193 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 741.00 | 5 796.00 | | 5 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 741.00 | 5 796.00 | | 5 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 855.00 | 1 098.00 | | 24 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 855.00 | 31 098.00 | | 24 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 114.00 | -25 302.00 | | -19 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 270.00 | 5 068 342.00 | | 7 190 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 978.00 | 5 166 799.00 | | 6 946 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 292.00 | -98 457.00 | | 243 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 617.00 | | 3 133.00 | 281 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 902.00 | | 3 124.00 | 260 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 841.00 | | 9.00 | 17 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 764.00 | 12 117.00 | | 208 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 890.00 | 12 117.00 | | 205 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 780.00 | 3 429.00 | 55 936.00 | 126 780.00 |
6T Sur comptes clients | 230 964.00 | | 221 564.00 | 230 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 744.00 | 3 429.00 | 277 500.00 | 357 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 744.00 | 3 429.00 | 277 500.00 | 407 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 429.00 | 277 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 951.00 | 701 951.00 | | 701 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
UX Autres créances clients | 736 889.00 | 736 889.00 | | 736 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VB T. V. A. | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VC Groupe et associés | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 834.00 | 232 834.00 | | 232 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 924.00 | 1 160 924.00 | | 1 160 924.00 |
VW T.V.A. | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 069.00 | 808 069.00 | | 808 069.00 |