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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 113.00 | 31 018.00 | 95.00 | 31 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 142.00 | 49 432.00 | 1 711.00 | 51 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 533.00 | 81 728.00 | 1 805.00 | 83 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BT Marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 004.00 | 5 257.00 | 37 747.00 | 43 004.00 |
BZ Autres créances | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 415.00 | 5 257.00 | 53 158.00 | 58 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 948.00 | 86 985.00 | 54 963.00 | 141 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
DH Report à nouveau | -14 521.00 | | | -14 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 632.00 | -14 521.00 | | -4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146.00 | 7 777.00 | | 3 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196.00 | 3 090.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 045.00 | 4 492.00 | | 33 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 238.00 | 7 885.00 | | 10 238.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | 10 725.00 | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 818.00 | 26 192.00 | | 51 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 963.00 | 33 969.00 | | 54 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 817.00 | 26 192.00 | | 51 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FG Production vendue services | 101 463.00 | 4 692.00 | 106 155.00 | 101 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 249.00 | 4 692.00 | 106 941.00 | 102 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 311.00 | 2 168.00 | | 7 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 257.00 | 76 538.00 | | 114 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 889.00 | 91 059.00 | | 118 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 632.00 | -14 521.00 | | -4 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 000.00 | 2 727.00 | | 79 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | 2 727.00 | | 79 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 818.00 | 51 817.00 | | 51 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 252.00 | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 599.00 | 9 971.00 | | 30 599.00 |
ST Autres comptes | 38 786.00 | 22 244.00 | | 38 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 783.00 | 15 604.00 | | 9 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 174.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | 426.00 | | 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 667.00 | 13 672.00 | | 21 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 585.00 | 7 615.00 | | 11 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 083.00 | 47 819.00 | | 84 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |