| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 906.00 | 67 587.00 | 1 319.00 | 68 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 762.00 | 54 035.00 | 6 727.00 | 60 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 618.00 | 62 628.00 | 45 989.00 | 108 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 299.00 | 114 364.00 | 428 935.00 | 543 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 411.00 | 298 615.00 | 544 796.00 | 843 411.00 |
BT Marchandises | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 573.00 | 12 665.00 | 700 908.00 | 713 573.00 |
BZ Autres créances | 241 295.00 | 3 600.00 | 237 695.00 | 241 295.00 |
CF Disponibilités | 1 066 010.00 | | 1 066 010.00 | 1 066 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 278.00 | 16 265.00 | 2 051 013.00 | 2 067 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 689.00 | 314 880.00 | 2 595 809.00 | 2 910 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 725.00 | 379 725.00 | | 379 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DH Report à nouveau | -192 851.00 | -192 008.00 | | -192 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 843.00 | -843.00 | | 45 843.00 |
DL TOTAL (I) | 237 799.00 | 191 956.00 | | 237 799.00 |
DP Provisions pour risques | 370 086.00 | 237 407.00 | | 370 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 086.00 | 237 407.00 | | 370 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 500.00 | 400 292.00 | | 400 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 045.00 | 580 253.00 | | 743 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 654.00 | 403 909.00 | | 517 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 687.00 | 20 002.00 | | 10 687.00 |
EA Autres dettes | 225 736.00 | 566 982.00 | | 225 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 303.00 | 94 489.00 | | 90 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 924.00 | 2 065 926.00 | | 1 987 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 809.00 | 2 495 289.00 | | 2 595 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 734.00 | 1 660 207.00 | | 1 618 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
FG Production vendue services | 3 202 800.00 | | 3 202 800.00 | 3 202 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 162.00 | | 3 272 162.00 | 3 272 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 902 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 854.00 | |
GE Autres charges | | | 29 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 049.00 | 72 632.00 | | 75 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | 729.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 660.00 | 27 667.00 | | 8 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 407.00 | 283 351.00 | | 237 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 067.00 | 311 018.00 | | 246 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | 2 167.00 | | 1 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 086.00 | 237 407.00 | | 370 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 496.00 | 272 574.00 | | 371 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 429.00 | 38 444.00 | | -125 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 905.00 | 3 675 759.00 | | 4 528 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 062.00 | 3 676 602.00 | | 4 483 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 843.00 | -843.00 | | 45 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 469.00 | | 149 352.00 | 705 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 605 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 410.00 | 843 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 68 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 028.00 | | 29 352.00 | 140 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 535.00 | | 120 000.00 | 486 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 090.00 | 18 161.00 | 10 000.00 | 176 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 920.00 | 6 667.00 | 10 000.00 | 70 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 169.00 | 11 494.00 | | 105 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 407.00 | 370 086.00 | 237 407.00 | 237 407.00 |
6T Sur comptes clients | 31 815.00 | 9 254.00 | 28 403.00 | 31 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 593.00 | 53 440.00 | 28 403.00 | 105 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 000.00 | 423 525.00 | 265 810.00 | 343 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 854.00 | 18 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 086.00 | 237 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 045.00 | 743 045.00 | | 743 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 681.00 | 321 681.00 | | 321 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 736.00 | 225 736.00 | | 225 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 299.00 | | 543 299.00 | 543 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UX Autres créances clients | 698 540.00 | 698 540.00 | | 698 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
VB T. V. A. | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 500.00 | 33 392.00 | 367 108.00 | 400 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 665.00 | 106 665.00 | | 106 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 737.00 | 993 406.00 | 558 332.00 | 1 551 737.00 |
VW T.V.A. | 103 948.00 | 101 866.00 | 2 083.00 | 103 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 924.00 | 1 618 734.00 | 369 190.00 | 1 987 924.00 |