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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 356 000.00 | 83 512.00 | 272 488.00 | 356 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | 83 512.00 | 381 488.00 | 465 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714.00 | 3 333.00 | 1 381.00 | 4 714.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 595.00 | 3 333.00 | 4 262.00 | 7 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 595.00 | 86 845.00 | 385 750.00 | 472 595.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 480.00 | 80 721.00 | | 88 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 581.00 | 7 759.00 | | 5 581.00 |
DL TOTAL (I) | 102 862.00 | 97 280.00 | | 102 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 351.00 | 227 227.00 | | 193 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 861.00 | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992.00 | 4 182.00 | | 2 992.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 889.00 | 318 019.00 | | 282 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 750.00 | 415 299.00 | | 385 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 595.00 | 42 105.00 | | 42 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 014.00 | 34 346.00 | | 37 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 581.00 | 7 759.00 | | 5 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 712.00 | 17 800.00 | | 65 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 712.00 | 17 800.00 | | 65 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 323.00 | 34 902.00 | 145 717.00 | 193 323.00 |
VI Groupe et associés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 889.00 | 124 468.00 | 145 717.00 | 282 889.00 |