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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 75 103.00 | 11 876.00 | 63 227.00 | 75 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 612.00 | 66 659.00 | 29 952.00 | 96 612.00 |
BF Prêts | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 151.00 | 78 535.00 | 122 615.00 | 201 151.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 363.00 | | 161 363.00 | 161 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 514.00 | 78 535.00 | 283 978.00 | 362 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
DH Report à nouveau | -1 631 034.00 | -1 033 578.00 | | -1 631 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 672.00 | -597 456.00 | | -429 672.00 |
DK Provisions réglementées | | 394.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 982 133.00 | -1 552 065.00 | | -1 982 133.00 |
DP Provisions pour risques | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 793.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 437.00 | 49 230.00 | | 9 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 061.00 | 459 629.00 | | 151 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 875.00 | 95 484.00 | | 11 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 748.00 | | |
EA Autres dettes | 2 093 737.00 | 2 115 880.00 | | 2 093 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 674.00 | 2 672 939.00 | | 2 256 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 978.00 | 1 170 103.00 | | 283 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 674.00 | 195.00 | | 2 256 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 959.00 | | 863 959.00 | 863 959.00 |
FG Production vendue services | -4 729.00 | | -4 729.00 | -4 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 229.00 | | 859 229.00 | 859 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | 394.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 606.00 | 394.00 | | 21 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 040.00 | -394.00 | | -21 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 483.00 | 4 906 089.00 | | 930 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 155.00 | 5 503 545.00 | | 1 360 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 672.00 | -597 456.00 | | -429 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 230.00 | | 39 793.00 | 49 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 230.00 | | 39 793.00 | 49 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 062.00 | 151 062.00 | | 151 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
VC Groupe et associés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 048 540.00 | 2 048 540.00 | | 2 048 540.00 |
VP Divers | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 931.00 | 161 363.00 | 6 568.00 | 167 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 675.00 | 2 256 675.00 | | 2 256 675.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |