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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 109.00 | | 425 109.00 | 425 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 999.00 | | 448 999.00 | 448 999.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CF Disponibilités | 525 309.00 | | 525 309.00 | 525 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 735.00 | | 539 735.00 | 539 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 734.00 | | 988 734.00 | 988 734.00 |
CU Autres participations | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 495 496.00 | | | 495 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 599.00 | | | 330 599.00 |
DL TOTAL (I) | 853 596.00 | | | 853 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
EA Autres dettes | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 734.00 | | | 988 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 861.00 | | | 698 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 862.00 | | | 257 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 999.00 | | | 440 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 709.00 | | | 241 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 709.00 | | | 241 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 109.00 | | 425 109.00 | 425 109.00 |
UX Autres créances clients | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 535.00 | 14 426.00 | 425 109.00 | 439 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |