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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 034 417.00 | 1 034 417.00 | | 1 034 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 752.00 | 63 587.00 | 18 165.00 | 81 752.00 |
AP Constructions | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 400.00 | 898 705.00 | 87 695.00 | 986 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 086.00 | 93 959.00 | 7 127.00 | 101 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 313.00 | 2 101 583.00 | 125 730.00 | 2 227 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 036.00 | | 74 036.00 | 74 036.00 |
BN En cours de production de biens | 235 274.00 | | 235 274.00 | 235 274.00 |
BP En cours de production de services | 475 040.00 | | 475 040.00 | 475 040.00 |
BT Marchandises | 542 299.00 | 248 570.00 | 293 729.00 | 542 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 030.00 | 2 063.00 | 39 967.00 | 42 030.00 |
BZ Autres créances | 582 558.00 | | 582 558.00 | 582 558.00 |
CF Disponibilités | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 564.00 | 250 633.00 | 1 774 932.00 | 2 025 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 878.00 | 2 352 216.00 | 1 900 662.00 | 4 252 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 739.00 | -410 811.00 | | -569 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 162.00 | -158 927.00 | | -446 162.00 |
DL TOTAL (I) | 11 099.00 | 457 261.00 | | 11 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 623.00 | 914 498.00 | | 1 003 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 523.00 | | | 524 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 443.00 | 199 861.00 | | 97 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 974.00 | 364 824.00 | | 263 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 563.00 | 1 479 183.00 | | 1 889 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 662.00 | 1 936 445.00 | | 1 900 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 563.00 | 1 479 183.00 | | 1 889 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 623.00 | 914 498.00 | | 1 003 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 523.00 | | | 524 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 592.00 | | 120 592.00 | 120 592.00 |
FD Production vendue biens | 2 148 256.00 | | 2 148 256.00 | 2 148 256.00 |
FG Production vendue services | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 753.00 | | 2 277 753.00 | 2 277 753.00 |
FM Production stockée | | | 261 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 570.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 537.00 | -61 308.00 | | -73 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 779.00 | 3 725 554.00 | | 2 861 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 941.00 | 3 884 481.00 | | 3 307 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 162.00 | -158 927.00 | | -446 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 362.00 | | 13 738.00 | 2 218 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 2 227 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 786.00 | 1 108 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 029.00 | | 1 141.00 | 1 115 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 153.00 | | 12 597.00 | 1 101 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 008.00 | 35 944.00 | 4 786.00 | 1 036 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 962.00 | 2 625.00 | | 60 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 046.00 | 33 319.00 | 4 786.00 | 975 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 034 417.00 | | | 1 034 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 773.00 | 248 570.00 | 210 773.00 | 210 773.00 |
6T Sur comptes clients | 2 128.00 | | 65.00 | 2 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 318.00 | 248 570.00 | 210 838.00 | 1 247 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 318.00 | 248 570.00 | 210 838.00 | 1 247 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 570.00 | 210 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 953.00 | 117 953.00 | | 117 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 391.00 | 131 391.00 | | 131 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 623.00 | 1 003 623.00 | | 1 003 623.00 |
VI Groupe et associés | 524 523.00 | 524 523.00 | | 524 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481 339.00 | 481 339.00 | | 481 339.00 |
VP Divers | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 691.00 | 645 691.00 | | 645 691.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 563.00 | 1 889 563.00 | | 1 889 563.00 |