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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 6 092.00 | 653.00 | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 650.00 | 55 407.00 | 25 243.00 | 80 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 841.00 | 61 499.00 | 125 342.00 | 186 841.00 |
BT Marchandises | 62 188.00 | 1 524.00 | 60 663.00 | 62 188.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 155 062.00 | | 155 062.00 | 155 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 331.00 | 1 524.00 | 216 807.00 | 218 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 172.00 | 63 023.00 | 342 149.00 | 405 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 491.00 | 143 850.00 | | 175 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 828.00 | 41 641.00 | | 48 828.00 |
DL TOTAL (I) | 233 120.00 | 194 291.00 | | 233 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 410.00 | 26 950.00 | | 31 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 18 998.00 | | 28 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 565.00 | 30 158.00 | | 27 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 028.00 | 97 868.00 | | 109 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 149.00 | 292 159.00 | | 342 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 100.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 640 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 9 312.00 | | 12 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 513.00 | 546 883.00 | | 648 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 684.00 | 505 241.00 | | 599 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 828.00 | 41 641.00 | | 48 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 595.00 | | 14 247.00 | 172 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 150.00 | | 14 247.00 | 73 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 200.00 | 11 299.00 | | 50 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 200.00 | 11 299.00 | | 50 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 311.00 | 10 161.00 | 21 150.00 | 31 311.00 |
VI Groupe et associés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 029.00 | 87 879.00 | 21 150.00 | 109 029.00 |