| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 003.00 | 257.00 | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 194.00 | 34 058.00 | 15 136.00 | 49 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 851.00 | 81 428.00 | 52 422.00 | 133 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 233 495.00 | | 233 495.00 | 233 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 795.00 | | 284 795.00 | 284 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 646.00 | 81 428.00 | 337 217.00 | 418 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 082.00 | 247 018.00 | | 282 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 984.00 | 35 064.00 | | -14 984.00 |
DL TOTAL (I) | 275 348.00 | 290 332.00 | | 275 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 722.00 | 12 506.00 | | 8 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408.00 | 13 722.00 | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 793.00 | 33 221.00 | | 32 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 947.00 | 21 030.00 | | 14 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 869.00 | 80 479.00 | | 61 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 217.00 | 370 812.00 | | 337 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 992.00 | 71 765.00 | | 56 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 046.00 | 5 382.00 | | 76 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 1 087.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 129.00 | 4 296.00 | | 74 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 715.00 | 3 838.00 | 4 877.00 | 8 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 869.00 | 56 992.00 | 4 877.00 | 61 869.00 |