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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 573.00 | 380 560.00 | 13.00 | 380 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
BZ Autres créances | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CF Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 134.00 | 380 560.00 | 94 573.00 | 475 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 560.00 | 380 560.00 | | 380 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 914.00 | 207 914.00 | | 207 914.00 |
DH Report à nouveau | -353 164.00 | -364 201.00 | | -353 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 434.00 | 11 037.00 | | 9 434.00 |
DL TOTAL (I) | -135 816.00 | -145 250.00 | | -135 816.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 868.00 | 167 850.00 | | 167 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 914.00 | 9 885.00 | | 10 914.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | 11 463.00 | | 10 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 890.00 | 225 972.00 | | 225 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 573.00 | 85 222.00 | | 94 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 441.00 | 60 522.00 | | 60 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566.00 | 4 963.00 | | 6 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 434.00 | 11 037.00 | | 9 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 573.00 | | | 380 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 560.00 | | | 380 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 560.00 | | | 380 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 560.00 | | | 380 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 560.00 | | | 380 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 476.00 | 99 463.00 | 13.00 | 99 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 454.00 | 223 454.00 | | 223 454.00 |