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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 192.00 | 126 568.00 | 1 815 623.00 | 1 942 192.00 |
BZ Autres créances | 3 430 641.00 | | 3 430 641.00 | 3 430 641.00 |
CF Disponibilités | 227 291.00 | | 227 291.00 | 227 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606 916.00 | 126 568.00 | 5 480 348.00 | 5 606 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 916.00 | 126 568.00 | 5 480 348.00 | 5 606 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 647.00 | 1 855.00 | | 2 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 053.00 | 1 075 792.00 | | 1 850 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 950.00 | 1 085 897.00 | | 1 860 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 907.00 | 44 082.00 | | 20 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 672.00 | 479 562.00 | | 522 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 520.00 | 92 270.00 | | 414 520.00 |
EA Autres dettes | 744 397.00 | 623 594.00 | | 744 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 916 900.00 | 727 301.00 | | 1 916 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 397.00 | 1 966 809.00 | | 3 619 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 348.00 | 3 052 706.00 | | 5 480 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 158 646.00 | 112 908.00 | 4 271 555.00 | 4 158 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 646.00 | 112 908.00 | 4 271 555.00 | 4 158 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 237.00 | |
GE Autres charges | | | 12 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 517 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 026.00 | 418 364.00 | | 667 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 124.00 | 3 076 794.00 | | 4 363 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 071.00 | 2 001 002.00 | | 2 513 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 053.00 | 1 075 791.00 | | 1 850 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 727.00 | 64 237.00 | 51 396.00 | 113 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 727.00 | 64 237.00 | 51 396.00 | 113 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 672.00 | 522 672.00 | | 522 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 916 900.00 | 1 916 900.00 | | 1 916 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 192.00 | 1 942 192.00 | | 1 942 192.00 |
VC Groupe et associés | 3 184 711.00 | 3 184 711.00 | | 3 184 711.00 |
VI Groupe et associés | 669 328.00 | 669 328.00 | | 669 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 689.00 | 239 689.00 | | 239 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 373 868.00 | 5 373 868.00 | | 5 373 868.00 |
VW T.V.A. | 406 066.00 | 406 066.00 | | 406 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 490.00 | 3 598 490.00 | | 3 598 490.00 |