| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 897.00 | 65 596.00 | 11 300.00 | 76 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 704.00 | 70 316.00 | 16 387.00 | 86 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
BZ Autres créances | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
CF Disponibilités | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 120.00 | | 112 120.00 | 112 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 825.00 | 70 316.00 | 128 508.00 | 198 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -101 202.00 | | | -101 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | -89 213.00 | | | -89 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 722.00 | | | 217 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 722.00 | | | 217 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FG Production vendue services | 397 257.00 | | 397 257.00 | 397 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 532.00 | | 399 532.00 | 399 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 027.00 | | | -14 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 785.00 | | | 402 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 376.00 | | | 399 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 663.00 | | 4 040.00 | 82 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 856.00 | | 4 040.00 | 72 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 792.00 | 3 523.00 | | 66 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 072.00 | 3 523.00 | | 62 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 924.00 | 127 924.00 | | 127 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 300.00 | 100 212.00 | 5 087.00 | 105 300.00 |
VW T.V.A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 722.00 | 217 722.00 | | 217 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
ST Autres comptes | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
YT Sous‐traitance | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 504.00 | | | 165 504.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |