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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
040 Immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 006.00 | 7 504.00 | 3 502.00 | 11 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
072 Créances – Autres | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
084 Disponibilités | 103 464.00 | | 103 464.00 | 103 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 459.00 | | 162 459.00 | 162 459.00 |
110 Total général Actif | 173 465.00 | 7 504.00 | 165 961.00 | 173 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 369.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 146 024.00 | | | 146 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 580.00 | 300 193.00 | | 293 580.00 |
230 Autres produits | 10 582.00 | 9 046.00 | | 10 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 162.00 | 309 239.00 | | 304 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 33 936.00 | 39 985.00 | | 33 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | 5 387.00 | | 4 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 963.00 | 203 979.00 | | 209 963.00 |
252 Charges sociales | 17 332.00 | 37 424.00 | | 17 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 134.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 6 765.00 | 10 431.00 | | 6 765.00 |
262 Autres charges | 4 035.00 | 27.00 | | 4 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 032.00 | 297 367.00 | | 277 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 130.00 | 11 872.00 | | 27 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 102.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 1 188.00 | | 5 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 717.00 | 10 582.00 | | 28 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |