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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 056.00 | 137 601.00 | 180 455.00 | 318 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 413.00 | 137 601.00 | 2 986 812.00 | 3 124 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 997.00 | | 1 904 997.00 | 1 904 997.00 |
BZ Autres créances | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CF Disponibilités | 677 967.00 | | 677 967.00 | 677 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 188.00 | | 2 615 188.00 | 2 615 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 602.00 | 137 601.00 | 5 602 000.00 | 5 739 602.00 |
CU Autres participations | 2 738 487.00 | | 2 738 487.00 | 2 738 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 865.00 | 1 581 755.00 | | 1 404 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 263.00 | 822 571.00 | | 1 215 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 128.00 | 2 448 325.00 | | 2 664 128.00 |
DP Provisions pour risques | 302 713.00 | 302 713.00 | | 302 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 713.00 | 302 713.00 | | 302 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 647.00 | 914 209.00 | | 555 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 919.00 | | | 149 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 178.00 | 52 199.00 | | 30 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 415.00 | 1 722 924.00 | | 1 899 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 160.00 | 2 689 332.00 | | 2 635 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 000.00 | 5 440 370.00 | | 5 602 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 540.00 | 2 133 686.00 | | 2 393 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 025 729.00 | | 4 025 729.00 | 4 025 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 729.00 | | 4 025 729.00 | 4 025 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 642.00 | 304 457.00 | | 56 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 642.00 | 304 457.00 | | 56 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 921.00 | 304 457.00 | | 37 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 481.00 | 121 856.00 | | 441 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 866.00 | 3 859 131.00 | | 4 160 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 604.00 | 3 036 560.00 | | 2 945 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 263.00 | 822 571.00 | | 1 215 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 110.00 | | 169 241.00 | 3 076 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 938.00 | 3 124 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 938.00 | 318 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 753.00 | | 158 241.00 | 280 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795 357.00 | | 11 000.00 | 2 795 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 888.00 | 55 930.00 | 102 217.00 | 183 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 888.00 | 55 930.00 | 102 217.00 | 183 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 713.00 | | | 302 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 713.00 | | | 302 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 919.00 | 149 919.00 | | 149 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899 415.00 | 1 899 415.00 | | 1 899 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 997.00 | 1 904 997.00 | | 1 904 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 647.00 | 314 027.00 | 241 620.00 | 555 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 562.00 | | | 358 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 092.00 | 1 937 221.00 | 67 871.00 | 2 005 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 160.00 | 2 393 540.00 | 241 620.00 | 2 635 160.00 |