| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 820.00 | 44 596.00 | 5 224.00 | 49 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 798.00 | 102 949.00 | 54 849.00 | 157 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 759.00 | | 128 759.00 | 128 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 558.00 | 102 949.00 | 183 608.00 | 286 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 155.00 | 50 100.00 | | 75 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 546.00 | 25 054.00 | | 34 546.00 |
DL TOTAL (I) | 118 500.00 | 83 955.00 | | 118 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | 2 642.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 770.00 | 13 550.00 | | 15 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 380.00 | 21 554.00 | | 14 380.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 108.00 | 68 140.00 | | 65 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 608.00 | 152 095.00 | | 183 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 225 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 343.00 | 232 036.00 | | 252 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 797.00 | 206 982.00 | | 217 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 546.00 | 25 054.00 | | 34 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 928.00 | | 6 133.00 | 151 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 157 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 108 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 303.00 | | 6 133.00 | 102 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 264.00 | 3 948.00 | 263.00 | 99 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 264.00 | 3 948.00 | 263.00 | 99 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 380.00 | 2 380.00 | 9 000.00 | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 108.00 | 35 108.00 | 30 000.00 | 65 108.00 |