| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 118 196.00 | | 118 196.00 | 118 196.00 |
AP Constructions | 1 289 558.00 | 933 644.00 | 355 914.00 | 1 289 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 678.00 | 914 883.00 | 204 794.00 | 1 119 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 717.00 | 147 755.00 | 181 962.00 | 329 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 497.00 | 2 007 869.00 | 864 627.00 | 2 872 497.00 |
BN En cours de production de biens | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BT Marchandises | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 978 787.00 | 162 914.00 | 6 815 872.00 | 6 978 787.00 |
BZ Autres créances | 946 053.00 | | 946 053.00 | 946 053.00 |
CF Disponibilités | 4 039 087.00 | | 4 039 087.00 | 4 039 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 147 943.00 | 162 914.00 | 11 985 028.00 | 12 147 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 020 440.00 | 2 170 783.00 | 12 849 656.00 | 15 020 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 181.00 | 96 278.00 | | 468 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 237.00 | 371 903.00 | | 379 237.00 |
DK Provisions réglementées | 79 511.00 | 52 150.00 | | 79 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 931.00 | 1 240 332.00 | | 1 646 931.00 |
DP Provisions pour risques | 900 970.00 | 842 028.00 | | 900 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 354.00 | 100 955.00 | | 231 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 325.00 | 942 983.00 | | 1 132 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 712.00 | 173 966.00 | | 137 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 985.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 382.00 | 235 766.00 | | 172 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 152.00 | 5 136 703.00 | | 4 334 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 015.00 | 2 779 120.00 | | 2 097 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
EA Autres dettes | 836 533.00 | 88 566.00 | | 836 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 461 490.00 | 2 349 086.00 | | 2 461 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 070 400.00 | 10 765 195.00 | | 10 070 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 849 656.00 | 12 948 511.00 | | 12 849 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 796 756.00 | 10 391 716.00 | | 9 796 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 211 801.00 | | 24 211 801.00 | 24 211 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 211 801.00 | | 24 211 801.00 | 24 211 801.00 |
FM Production stockée | | | -15 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 991 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 944 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 460 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 613.00 | |
GE Autres charges | | | 10 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 418 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 181.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 497 773.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 090.00 | 46 557.00 | | 6 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 977.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 861.00 | 13 269.00 | | 12 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 951.00 | 99 804.00 | | 18 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | 6 988.00 | | 1 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 222.00 | 28 359.00 | | 40 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 250.00 | 35 483.00 | | 41 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 299.00 | 64 320.00 | | -22 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 473.00 | 106 140.00 | | 82 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 089.00 | 132 566.00 | | 148 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 142 014.00 | 25 428 380.00 | | 25 142 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 762 776.00 | 25 056 476.00 | | 24 762 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 237.00 | 371 903.00 | | 379 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 180.00 | | 118 776.00 | 2 784 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 3 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 460.00 | 2 872 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 120.00 | 2 857 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 495.00 | | 118 776.00 | 2 768 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 592.00 | 216 369.00 | 29 091.00 | 1 820 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 006.00 | 216 369.00 | 29 091.00 | 1 809 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 151.00 | 40 222.00 | 12 861.00 | 52 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 984.00 | 355 613.00 | 166 272.00 | 942 984.00 |
6T Sur comptes clients | 167 699.00 | 36 503.00 | 41 287.00 | 167 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 699.00 | 36 503.00 | 41 287.00 | 167 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 834.00 | 432 339.00 | 220 421.00 | 1 162 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 117.00 | 207 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 222.00 | 12 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 153.00 | 4 334 153.00 | | 4 334 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 158.00 | 400 158.00 | | 400 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 279.00 | 304 279.00 | | 304 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 534.00 | 836 534.00 | | 836 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 461 490.00 | 2 461 490.00 | | 2 461 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 6 760 383.00 | 6 760 383.00 | | 6 760 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 404.00 | | 218 404.00 | 218 404.00 |
VB T. V. A. | 635 922.00 | 635 922.00 | | 635 922.00 |
VC Groupe et associés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 712.00 | 36 451.00 | 101 261.00 | 137 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 851.00 | 265 851.00 | | 265 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 971 293.00 | 7 752 889.00 | 218 404.00 | 7 971 293.00 |
VW T.V.A. | 1 365 530.00 | 1 365 530.00 | | 1 365 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 898 018.00 | 9 796 757.00 | 101 261.00 | 9 898 018.00 |