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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 117.00 | 180 373.00 | 2 744.00 | 183 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 652.00 | 180 373.00 | 380 279.00 | 560 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 508.00 | 1 156.00 | 152 352.00 | 153 508.00 |
BZ Autres créances | 201 649.00 | | 201 649.00 | 201 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CF Disponibilités | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 649.00 | 1 156.00 | 403 493.00 | 404 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 301.00 | 181 529.00 | 783 772.00 | 965 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 186 570.00 | 198 238.00 | | 186 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 952.00 | -11 668.00 | | -4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 564 603.00 | 569 556.00 | | 564 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 175.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 359.00 | 76 663.00 | | 68 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 483.00 | 33 973.00 | | 41 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 198.00 | 125 797.00 | | 106 198.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 174.00 | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 749.00 | 8 745.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 168.00 | 245 527.00 | | 219 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 772.00 | 815 083.00 | | 783 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 168.00 | 245 527.00 | | 219 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 850.00 | | 758.00 | 560 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 560 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 183 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 315.00 | | 758.00 | 183 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 071.00 | 1 258.00 | 956.00 | 180 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 071.00 | 1 258.00 | 956.00 | 180 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 180.00 | 846.00 | 13 870.00 | 14 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 180.00 | 846.00 | 13 870.00 | 14 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 180.00 | 846.00 | 13 870.00 | 14 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | 13 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
UX Autres créances clients | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VC Groupe et associés | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 248.00 | 358 773.00 | 15 475.00 | 374 248.00 |
VW T.V.A. | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 168.00 | 219 168.00 | | 219 168.00 |